达州市教育基金会2023年度财务预算报告

根据《基金会管理条例》《民间非营利组织会计制度》《达州市教育基金会章程》以及民政部《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》等相关规定，现编制达州市教育基金会2023年度财务预算：

一、收入预算

2023年预算收入约286万元，其中：北京联合保险经纪公司捐赠资金30万元，内蒙古新创冶金公司捐赠资金95万元，社会公开募捐130万元，新华文轩捐赠资金30万元，存款利息收入1万元。

二、支出预算

2023年计划从预算收入、上年结余、历年结余中安排支出预算共计410万元，其中项目预算394万元、管理预算10万元、党建工作经费2万元，机动预算4万元。

（一）项目预算支出394万元

1.北京联合保险经纪公司捐赠项目预算支出38万元。

2.内蒙古新创冶金公司捐赠项目预算支出95万元。

3.广州助学金奖助金项目预算支出103万元。

4.苏博特专项基金奖助金项目预算支出108万元。

5.涂志亮巴渠爱心基金奖助金项目预算支出50万元。

（二）管理费用预算支出10万元

1.办公费用预算支出6万元，资金来源于基金会利息收入，主要用于包括2023年本会运作所必须的日常办公、印刷、会议、接待、办公设备购置和维护、外出交流学习、年度财务审计、宣传等费用。

2.人员经费预算支出4万元。

（三）党建工作经费预算支出2万元

（三）机动预算（4万元）

为提升基金会执行力，结合工作实际，2023年机动经费预算5万元，用于机构能力提升，以及支持上述执行过程中出现突发或特殊情形需要迫切解决的经费问题。

三、说明

（一）本预算各项目预算执行以实际支出为准；

（二）本预算不含开展募捐筹款活动的成本费用，相关活动成本在该项目募捐款中列支；

（三）本预算表述中涉及收支金额的，按进一法精确到个位数，单位为万元。

                                                             达州市教育基金会

                                                                                                         2023年1月23日